Акцент

[Jeck]

1) положение 637 от 15/12/04 "Положение о ведении кассовых операций в нац.валюте в Украине"
п.2.11.
... Выдача соответствующему лицу наличных средств под отчет производится при условии отчета им в установленном порядке за ранее полученные под отчет суммы.

т.е. в форме "Авансовый отчет" Залишок не может равнятся остатку на день отчета (д.б. =0)

д. брать данные на конец дня последнего авансового отчета без получения новых авансовых

2) Повернуто до каси д.тянуть данные возврата в кассу за период от начало "Залишок" до дня отчета включительно.
т.е. вместо
.Params("Сумма").Value = GetRetSum(PrevDate, Op.Date, CashAccID, .AccCrID, .AgFromID)
предполагаю надо заменить на
.Params("Сумма").Value = GetRetSum(DateAdd("d", 1, PrevDate), DateAdd("d", 1, Op.Date), CashAccID, .AccCrID, .AgFromID)

3) Таблица "Одержано"
д.б. указаны не выдачи за день отчета, а суммы ранее выданные, за которые отчитываемся.


p.s. отчет работает правильно только в случае, если отчитываемся в день выдачи средств.

[olimp]

Ты можешь сформулировать конкретные притензии ? Приведи пример с из жизни с конкретными цифрами и покажи в каком месте что считается неверно.

[Jeck]

пример.
1) сотрудник отчитывается за старый подотчет и берет новый в один и тот же день берет подотчет.
2) делает частичный возврат суммы, берет новый подотчет и создаем авансовый отчет.
3) "Залишок" не должен равнятся сумме долга на день отчета.
4) "Одержано" должно содержать информацию не о новом подотчете, а об отчитывающемся
5) сумму "повернуто до каси" сейчас еще проверю. пока еще не нашел четкую закономерность, но сам видел как выскакивала другая цифра

[Jeck]

04/03/07
берем подотчет на сумму 200грн. (хоз.нужды требуют отчета на следующий день)
05/03/07
возвращаем сумму остатка д.ср-в 50грн.
создаем авансовый отчет на сумму 150грн.
берем подотчет на сумму 100грн.
06/03/07
возвращаем сумму остатка д.ср-в 20грн.
создаем авансовый отчет на сумму 80грн.

в поле "повернуто до каси" значится сумма 50грн. (д.б. 20грн.)